Balancete do Departamento Nacional

CompetênciaAnoConta ContábilDescrição da ContaSaldo AnteriorDébitosCréditosSaldo Atual
04. abril20211111302Aplicações Financeiras - Caixa Econômica Federal465.089.140,3058.220.041,7044.622.135,61478.687.046,40
04. abril2021111130201CEF - Aplicações Financeiras465.089.140,3058.220.041,7044.622.135,61478.687.046,40
04. abril20211112DISPONIBILIDADES VINCULADAS87.523.807,673.338.039,75443.408,6790.418.438,75
04. abril202111121Bancos - C/Vinculada87.523.807,673.338.039,75443.408,6790.418.438,75
04. abril20211112101Bancos - C/Vinculada - Banco do Brasil9.867.681,37474.716,4754,9510.342.342,89
04. abril2021111210101BB - C/Vinculada9.867.681,37474.716,4754,9510.342.342,89
04. abril20211112102Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal77.656.126,302.863.323,28443.353,7280.076.095,86
04. abril2021111210201CEF - C/Vinculada77.656.126,302.863.323,28443.353,7280.076.095,86
04. abril20211113DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO0,0046.424.209,9746.424.209,970,00
04. abril202111131Numerário em Trânsito0,0046.424.209,9746.424.209,970,00
04. abril20211113101Numerário em Trânsito0,0046.424.209,9746.424.209,970,00
04. abril2021111310101Numerário em Trânsito0,0046.424.209,9746.424.209,970,00
04. abril2021112REALIZAVEL A CURTO PRAZO1.671.405.051,001.290.120.360,001.278.417.208,001.683.108.203,00
04. abril20211121RECEITAS A RECEBER100.138.069,70896.618.040,40897.648.163,9099.107.946,27
04. abril202111211Arrecadação Compulsória61.957.259,45841.568.307,70841.568.307,7061.957.259,45
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